華僑城集團有限公司近日對外披露了其2023年度第一期中期票據(jù)的兌付相關(guān)安排。該債券在市場中被簡稱為“23華僑城MTN001”，對應(yīng)的債券代碼為102380077。

據(jù)了解，這期中期票據(jù)的發(fā)行規(guī)模達到了15億元人民幣，起息日期為2023年1月13日，設(shè)定的發(fā)行期限為3年。目前，該債券的債項余額依然保持在15億元人民幣的水平，且主體評級被評定為AAA級，顯示出較高的信用等級。

根據(jù)公告內(nèi)容，這期債券的本息兌付日期已經(jīng)確定為2026年1月13日。在本計息期內(nèi)，該債券的利率為3.36%，按照這一利率計算，本期應(yīng)償付的本息總金額將達到15.504億元人民幣。

為確保兌付工作的順利進行，華僑城集團已經(jīng)做好了相應(yīng)的資金安排。集團將在規(guī)定的時間之前，將兌付所需的資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司指定的收款賬戶。如果兌付日恰好遇到法定節(jié)假日，那么資金劃付的時間將會相應(yīng)地進行順延。

同時，公告也提醒債券持有人，在兌付前需要及時將新的資金匯劃路徑通知給銀行間市場清算所股份有限公司，以便確保資金能夠準確無誤地到賬。