中國銀行間市場交易商協會官網最新披露，萬科企業股份有限公司2023年度第一期中期票據（簡稱“23萬科MTN001”）2026年第一次持有人會議決議已正式公布。此次會議的核心議題——關于本期中期票據本息兌付安排調整的特別議案（議案1），已順利獲得表決通過。
據公告顯示，該持有人會議于2026年4月17日順利召開，吸引了眾多投資者的關注。截至債權登記日2026年4月16日，共有39家機構作為“23萬科MTN001”的持有人或其代理人出席了會議。這些機構所持有的有效表決權數額高達1990萬元，占到了總表決權的100%，顯示了投資者對此次會議的高度重視。
在會議過程中，經查詢表決截止日的持有人名冊，發現有一家出席會議的持有人所持有的本期中票發行面值減少了1000萬元。根據相關規定，這1000萬元面額的表決票被視為無效票，并從總表決權數額及表決票數額中相應扣除。盡管如此，投票結果依然顯示，所有出席會議的39家持有人或其代理人均同意了議案1，有效表決權數額仍為1990萬元，占總表決權數額的100%。
回顧“23萬科MTN001”的基本情況，該債券債項余額為20億元，本計息期債項利率為3.11%，原本的本金兌付日為2026年4月23日。然而，隨著市場環境的變化和萬科自身資金狀況的考慮，萬科提出了展期方案，即議案1。
議案1的內容相當豐富，包括固定兌付安排、調整本金兌付和支付安排、未付及新增利息兌付調整和支付安排以及提供增信等多個方面。具體而言，在固定兌付安排方面，萬科承諾對于參加本次持有人會議且表決同意該議案的每個持有人賬戶，將于本期債券到期日實施10萬元的兌付。在調整本金兌付和支付安排方面，萬科計劃于本期債券到期日兌付本期中期票據本金（扣除已通過固定兌付安排兌付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金則展期一年，具體到期日為2027年4月23日。
對于未付及新增利息的兌付調整和支付安排，萬科也給出了明確的方案。根據方案，萬科將于本期債券到期日支付本期中期票據到期應付的6220萬元利息。在展期期間（2026年4月23日至2027年4月23日），本期中期票據剩余60%的本金票面利率將維持不變，即按照3.11%計息。展期期間的新增利息將隨剩余本金的兌付一同支付，實現利隨本清。
萬科還承諾，在后續境內公開市場信用債兌付中，將繼續按照債券初始到期日順序設定償付安排，確保本期中期票據的償付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票據的債券。這一承諾無疑為投資者提供了一定的保障和信心。
