隨著北向資金最新持股數(shù)據(jù)披露，2026年一季度外資在A股市場的布局輪廓逐漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，北向資金共持有3270家上市公司股份，持股總量達(dá)1035億股，持倉總市值2.58萬億元，與2025年末相比，持股公司數(shù)量略有增加，市值規(guī)模基本持平。在AI算力需求激增和全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的背景下，外資持續(xù)加碼高科技領(lǐng)域，同時(shí)對部分周期性行業(yè)展現(xiàn)出濃厚興趣。

電池行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)坐外資持倉榜首，一季度持倉市值達(dá)3430.75億元，較2025年末增長18%。行業(yè)龍頭寧德時(shí)代以722億元?dú)w母凈利潤和39.2%的全球動(dòng)力電池市占率，成為外資重倉的核心標(biāo)的。其動(dòng)力電池系統(tǒng)收入同比增長25%，占營收比重達(dá)75%，海外市占率突破30%創(chuàng)歷史新高。天賜材料作為電解液龍頭，2025年凈利潤同比增長181%，核心產(chǎn)品銷量增長超四成，同樣獲得外資青睞。

通信設(shè)備行業(yè)異軍突起，持倉市值從2025年末的第七位躍升至第三位。受益于AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)浪潮，光模塊、光纖光纜等細(xì)分領(lǐng)域需求激增，相關(guān)公司股價(jià)與外資持倉同步攀升。統(tǒng)計(jì)顯示，已披露業(yè)績的37家通信設(shè)備企業(yè)中，76%實(shí)現(xiàn)凈利潤增長，其中半數(shù)企業(yè)增幅超過50%。