近日，吉安市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司對外披露了其2025年度第一期中期票據(jù)的2026年付息相關(guān)安排。這一消息引發(fā)了債券市場的關(guān)注，投資者們紛紛聚焦該債券的付息細節(jié)。

據(jù)了解，該期債券有著明確的標(biāo)識，簡稱為“25吉安城建MTN001”，代碼為102501311.IB。其發(fā)行規(guī)模頗為可觀，達到了10億元，期限設(shè)定為5年，起息日定在了2025年4月17日。在利率方面，本期計息利率為2.58%，按照此利率計算，2026年4月17日利息兌付日時，本期應(yīng)償付的利息金額為2580萬元。

在信用評級方面，該期債券呈現(xiàn)出一定的特點。它沒有擔(dān)保措施，主體評級被評定為AA+，不過并沒有債項評級。在債券發(fā)行過程中，主承銷商發(fā)揮了重要作用，分別是中國國際金融股份有限公司和中國光大銀行股份有限公司。而銀行間市場清算所股份有限公司則擔(dān)任登記托管機構(gòu)，負責(zé)相關(guān)的登記和托管工作。

關(guān)于付息資金的流轉(zhuǎn)路徑也十分清晰。發(fā)行人會將付息資金劃付至銀行間市場清算所股份有限公司，隨后該公司再將這些資金劃付至債券持有人指定的賬戶。不過，這里有一個特殊情況需要注意，如果付息日恰逢法定節(jié)假日，那么資金劃付的時間將會相應(yīng)順延。

需要提醒的是，本文所涉及的內(nèi)容與數(shù)據(jù)均是根據(jù)公開信息整理而來，僅供投資者參考，并不構(gòu)成任何投資建議，投資者在使用這些信息前務(wù)必進行核實。