英大基金管理有限公司近日發(fā)布公告，宣布旗下英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A類份額將于2025年11月28日起正式開放贖回業(yè)務(wù)。此前，該公司已于2023年2月24日發(fā)布公告，詳細(xì)說明了該基金A類份額的申購及定期定額投資業(yè)務(wù)安排，而Y類份額的贖回開放時(shí)間將另行通知。

根據(jù)公告內(nèi)容，該基金在開放日辦理贖回業(yè)務(wù)，具體時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日交易時(shí)段。若基金參與港股通交易且當(dāng)日為非港股通交易日，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情況決定是否開放贖回。若出現(xiàn)新的證券交易市場、交易時(shí)間變更或其他特殊情況，管理人將視情況調(diào)整開放日及時(shí)間，并提前通過規(guī)定媒介公告。

在贖回份額限制方面，公告明確指出，在2040年12月31日目標(biāo)日期到達(dá)前，每筆基金份額需滿足最短持有期為3年的要求。在此期間，投資者不得提出贖回申請(qǐng)，最短持有期到期日的下一個(gè)工作日起方可贖回。每份認(rèn)購份額的最短持有期起始日為基金合同生效日，申購份額則為申購確認(rèn)日，紅利再投資所得份額的持有期按原份額計(jì)算。若因不可抗力或基金合同約定情形導(dǎo)致無法按時(shí)開放贖回，將順延至影響因素消除后的下一個(gè)工作日。

公告還對(duì)贖回份額的具體規(guī)則進(jìn)行了說明。投資者可贖回全部或部分份額，單筆贖回不得少于1份。若某筆贖回導(dǎo)致賬戶內(nèi)該類份額余額不足1份，管理人有權(quán)一次性贖回剩余份額。各銷售機(jī)構(gòu)可在此基礎(chǔ)上制定額外規(guī)定，但不得低于上述標(biāo)準(zhǔn)。管理人可在法律法規(guī)允許的情況下調(diào)整贖回限制，并提前公告。

關(guān)于贖回費(fèi)率，公告顯示，在目標(biāo)日期到達(dá)前，滿足最短持有期限的贖回申請(qǐng)不收取費(fèi)用；目標(biāo)日期到達(dá)后，具體費(fèi)率將在招募說明書或相關(guān)公告中載明。公告暫未提及其他與贖回相關(guān)的特殊事項(xiàng)。

在銷售機(jī)構(gòu)方面，A類份額的場外直銷機(jī)構(gòu)為英大基金管理有限公司，其辦公地址位于北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號(hào)環(huán)球金融中心西塔22樓2201，投資者可通過電話（010）57835666或400-890-5288聯(lián)系客服，或登錄官網(wǎng)www.ydamc.com查詢?cè)斍椤鐾夥侵变N機(jī)構(gòu)的具體名單將通過基金管理人網(wǎng)站及后續(xù)公告披露，管理人可根據(jù)法律法規(guī)要求新增銷售機(jī)構(gòu)并及時(shí)公告。目前，該基金暫未開通場內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。

基金管理人已通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站及營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露基金份額凈值和累計(jì)凈值，投資者可隨時(shí)關(guān)注。公告特別提示，本公告僅針對(duì)A類份額的贖回業(yè)務(wù)，投資者需詳細(xì)閱讀基金合同、招募說明書及產(chǎn)品資料概要等文件，以全面了解基金信息。如有疑問，可撥打客服電話或登錄官網(wǎng)咨詢。

公告明確，Y類份額的贖回開放時(shí)間將另行公告，且該基金暫不開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。若后續(xù)開通，管理人將及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告。最后，管理人重申，基金投資存在風(fēng)險(xiǎn)，過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，投資者應(yīng)選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品進(jìn)行投資。