受中東地區(qū)鋁生產(chǎn)設(shè)施遭襲事件影響，A股鋁業(yè)板塊今日迎來(lái)集體爆發(fā)。截至收盤(pán)，利源股份、閩發(fā)鋁業(yè)、怡球資源、常鋁股份四家企業(yè)封住漲停板，銀邦股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)漲幅均突破7%，鼎勝新材、中國(guó)鋁業(yè)漲幅超過(guò)6%，另有中孚實(shí)業(yè)、華峰鋁業(yè)、焦作萬(wàn)方等8家企業(yè)漲幅超5%。

國(guó)際鋁價(jià)在事件驅(qū)動(dòng)下劇烈波動(dòng)。倫敦金屬交易所數(shù)據(jù)顯示，周一早盤(pán)鋁價(jià)一度飆升6%至3492美元/噸，創(chuàng)下近三個(gè)月新高。市場(chǎng)分析指出，此次價(jià)格異動(dòng)與中東地區(qū)鋁產(chǎn)能受損直接相關(guān)——該區(qū)域鋁產(chǎn)量占全球總量的12%以上，且集中了多個(gè)關(guān)鍵冶煉和加工基地。

據(jù)阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)公司披露，其位于阿布扎比的鋁冶煉廠(chǎng)在襲擊中遭受"嚴(yán)重結(jié)構(gòu)性破壞"，目前已全面停產(chǎn)。巴林鋁業(yè)公司雖未公布具體損失，但承認(rèn)其位于麥納麥的工廠(chǎng)設(shè)備受損，正在評(píng)估復(fù)產(chǎn)時(shí)間表。這兩家企業(yè)合計(jì)年產(chǎn)能超過(guò)260萬(wàn)噸，占全球電解鋁供應(yīng)量的3.8%。

供應(yīng)鏈危機(jī)呈現(xiàn)加劇態(tài)勢(shì)。由于霍爾木茲海峽航運(yùn)暫時(shí)中斷，中東地區(qū)冶煉廠(chǎng)既無(wú)法將成品鋁運(yùn)往歐洲、亞洲市場(chǎng)，也難以進(jìn)口氧化鋁等關(guān)鍵原料。行業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，若主要產(chǎn)能停擺持續(xù)兩周，全球鋁市場(chǎng)將出現(xiàn)8萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口。即便海峽恢復(fù)通航，部分老舊冶煉設(shè)備修復(fù)可能需要3-6個(gè)月，進(jìn)一步延長(zhǎng)供應(yīng)緊張周期。

國(guó)內(nèi)鋁企受益明顯。分析師指出，中國(guó)作為全球最大鋁生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)能達(dá)4500萬(wàn)噸，完全具備填補(bǔ)國(guó)際市場(chǎng)缺口的能力。特別是擁有氧化鋁自給能力的企業(yè)，如中國(guó)鋁業(yè)、云鋁股份等，在鋁價(jià)上行周期中將獲得超額利潤(rùn)。不過(guò)需警惕的是，若中東沖突持續(xù)升級(jí)導(dǎo)致能源價(jià)格飆升，可能推高國(guó)內(nèi)電解鋁生產(chǎn)成本。